Кроме того, чтобы занять бумаги, нужно достаточного размера обеспечение — маржа. При заключении сделки на вашем счете заблокируют определенную сумму, а когда вы закроете позицию, она разблокируется. Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции. Вскоре у Бьюрри появилась новая идея, когда он начал анализировать рынок субстандартного кредитования и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Рассмотрим самый свежий случай шорт сквиза как майнить догикоин в России.
Как образуется короткая позиция?
В сообществе WallStreetBets на «Реддит» частные инвесторы решили «наказать» крупные инвест-фонды. Провести показательную «порку» решили используя акции компаний, по которым было открыто большое количество коротких позиций. Первой под удар попала компания GameStop Corp (тиккер GME), акции которой за несколько дней взлетели с $30 до $330. Затем последовал ряд других компаний, флэшмоб захватил весь мир. Фонды начали закрывать открытые позиции, что подтолкнуло котировки еще выше.
Что такое шорт (короткая позиция) в трейдинге в целом
Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера. Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства. Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги. Подобное явление приходит на рынок быстро и застает неопытных трейдеров врасплох. Поэтому крайне как устроен chatgpt важно иметь хорошую подготовку на рынке.
Что такое лонг-сквиз и в чем отличие
Многие трейдеры были вынуждены закрыть свои короткие позиции, напомнил Баянов. Например, если есть риск снижения цены акций, вы можете использовать короткую позицию по производным инструментам по этим бумагам, чтобы компенсировать риск. Хеджирование не обязательно предотвратит убытки, но может их уменьшить, отметил Баянов. Помимо этого, с помощью коротких позиций можно хеджировать риски — то есть снижать их. «Это практика удержания двух позиций одновременно, чтобы компенсировать убытки от одной позиции прибылью от другой. Первая попытка не удалась, и трейдер потерял более $250 тыс.
Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на акции NP. Однако, напротив, цена на акции взлетела и купившим их в короткую пришлось распродавать свои активы, чтобы иметь возможность вернуть занятые акции. Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года[10]. Ярким примером «шорт сквиза» является ситуация, которая произошла более 3 лет назад, в начале 2021 года.
Что такое шорт: как трейдеры и инвесторы зарабатывают на падении акций
Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция. Обычно в течение первого торгового дня проценты с вас не возьмут, если вы за это время закроете позицию. Еще есть такое понятие, как лонг, или длинная позиция. Это покупка ценных бумаг или других активов, когда они стоят дешево, и продажа, когда они подорожают. Более подробно о разнице между длинной и короткой позициями можно почитать в другом нашем материале. Для определения соотношения придумали коэффициент «Short Float» (количество всех акций в обращении находящихся в коротких позициях).
Но нам, долгосрочным инвесторам, ее тоже надо знать и понимать, чтобы не попасть под горячую руку рынка и не угодить в “вынос шортистов”. Разбираем, что такое шорт-сквиз в трейдинге простыми словами, при чем здесь шортисты и что с этого всем остальным. Шортсквиз может спровоцировать каскад событий ликвидации, особенно для компаний с высоким уровнем заемных средств. По мере роста цен трейдеры с короткими позициями могут столкнуться с требованием маржи или автоматической ликвидацией, что еще больше усилит восходящий импульс. Это добавляет уровень сложности к и без того динамичному рынку криптовалют.
Short-squeeze можно использовать, как дополнительную торговую тактику. Это явление происходит не слишком часто, но при удачном коротком сжатии актив импульсно растет как минимум на 5-10%. Торговля ведется с коротким стопом, на этом движении можно увеличить депозит на 10% и более. Шорт-сквиз и лонг-сквиз – схожие понятия, но лонг-сквиз используется в торговле https://coinranking.info/ реже. Непокрытые продажи – это более рискованный стиль торговли по сравнению с классическими лонгами, поэтому именно короткое сжатие дает более резкую реакцию.
Шортовые сделки заключают на падающем рынке, поэтому риски могут быть крайне высоки в случае, если цена начнет расти. Шорт-сквиз — это понятие, которое давно известно опытным трейдерам. Когда на рынке происходит резкий рост цены инструмента из-за огромного потока закрытых шортов — это называется «шорт сквиз». В таком случае, спрос на актив растет еще больше, что приводит к увеличению его цены. Подробнее о том, как происходят шорт-сквизы и как они работают, читайте в нашей статье. Шорт-сквиз относится к ситуации, когда цена цифрового актива начинает расти, побуждая трейдеров, ставящих на ее снижение (путем коротких продаж), торопиться закрыть свои позиции.
Однако торговля в шорт дает новую возможность — заработать на падении рынка или конкретной бумаги. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, например акций. В таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит».
Также важно отметить, что не все стремления выкупить акции в ходе шорт-сквиза могут быть вызваны позитивными новостями по конкретному активу. Иногда подобный ажиотаж возникает из-за того, что брокер требует возврата взятых взаймы акций (в рамках операций РЕПО или кредитования под залог ценных бумаг). Например, если коэффициент SIR равен 3, то это означает, что при среднем объёме «шортов» потребуется 3 дня, чтобы участники торгов выкупили свои акции.
- Распредели свои инвестиции по различным активам, чтобы уменьшить влияние шорт-сквиза на любую отдельную позицию.
- Поэтому крайне важно иметь хорошую подготовку на рынке.
- Это добавляет уровень сложности к и без того динамичному рынку криптовалют.
- Согласен, звучит не так просто, как есть на самом деле, поэтому рассмотрим пример, который был у многих «на слуху».
Термин шорт-сквиз (short squeeze) используется в торговле и описывает ситуацию, когда цена актива резко и быстро растет из-за принудительной ликвидации большого количества коротких позиций. Как правило, это вызывает цепную реакцию и приводит к значительным убыткам для шортистов. Лонг-сквиз криптовалюты относится к сценарию, когда цена цифрового актива быстро падает, застигая трейдеров, занимающих длинные позиции (ожидающих увеличения стоимости актива), врасплох. В долгосрочной перспективе рыночные условия или непредвиденные события могут спровоцировать значительное и внезапное падение цены на актив. Это движение вниз побуждает трейдеров с длинными позициями продавать свои активы, чтобы сократить потери. С понятием шорт сквиз знакомы все игроки на рынке ценных бумаг.
Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Поскольку для закрытия короткой позиции нужно приобрести актив, во время роста его цены это лишь увеличивает спрос. Что, в свою очередь, еще больше толкает цену вверх, повышает убытки для держателей шорт-позиций и приводит к массовым ликвидациям.
Но для этого нужно понимать, что такое шорт-сквиз, как он формируется и насколько сильным может быть движение графика. В начале 2021 года шорт-сквиз случился в акциях сети магазинов по продаже видеоигр GameStop. Он привел к тому, что стоимость ее бумаг поднялась на сотни процентов.
А чем выше волатильность инструмента, тем ставка больше. При таком кредитовании брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу. Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения сделки. Ее считают через умножение стоимости актива на ставку риска.
Одним из популярных финансовых терминов последнего времени является «шорт-сквиз», о нём говорят повсюду. Сетевые «активисты» решили использовать эту информацию и начали скупать акции GME на бирже, чтобы удержать компанию от краха. Движение приняло массовый характер, и менее чем за месяц котировки GameStop выросли более чем в 20 раз. Похожая ситуация случилась на бирже Nasdaq с акциями Robinhood Market — из-за волатильности пришлось трижды останавливать торги ценными бумагами. Рассчитывается как количество проданных акций, отнесенное к shares outstanding. Лонг-сквизы встречаются несколько реже, последствия при этом не настолько серьезные как в случае с short-squeeze.
